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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李德辉
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
3.2110 |
3.2110 |
0.0817 |
2.61 |
| 2026-03-31 |
3.1293 |
3.1293 |
-0.0766 |
-2.39 |
| 2026-03-30 |
3.2059 |
3.2059 |
-0.0017 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
3.2076 |
3.2076 |
0.0400 |
1.26 |
| 2026-03-26 |
3.1676 |
3.1676 |
-0.0434 |
-1.35 |
| 2026-03-25 |
3.2110 |
3.2110 |
0.0487 |
1.54 |
| 2026-03-24 |
3.1623 |
3.1623 |
0.0600 |
1.93 |
| 2026-03-23 |
3.1023 |
3.1023 |
-0.0823 |
-2.58 |
| 2026-03-20 |
3.1846 |
3.1846 |
0.0200 |
0.63 |
| 2026-03-19 |
3.1646 |
3.1646 |
-0.0733 |
-2.26 |
| 2026-03-18 |
3.2379 |
3.2379 |
0.0378 |
1.18 |
| 2026-03-17 |
3.2001 |
3.2001 |
-0.0669 |
-2.05 |
| 2026-03-16 |
3.2670 |
3.2670 |
-0.0286 |
-0.87 |
| 2026-03-13 |
3.2956 |
3.2956 |
-0.0286 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
3.3242 |
3.3242 |
-0.0382 |
-1.14 |
| 2026-03-11 |
3.3624 |
3.3624 |
-0.0027 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
3.3651 |
3.3651 |
0.0698 |
2.12 |
| 2026-03-09 |
3.2953 |
3.2953 |
-0.0529 |
-1.58 |
| 2026-03-06 |
3.3482 |
3.3482 |
0.0213 |
0.64 |
| 2026-03-05 |
3.3269 |
3.3269 |
0.0497 |
1.52 |