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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卞美莹
- 成立日期：
- 2022-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.39亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-15 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0067 |
-0.72 |
| 2026-01-14 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0053 |
0.57 |
| 2026-01-13 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0087 |
-0.93 |
| 2026-01-12 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0172 |
1.87 |
| 2026-01-09 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0187 |
2.08 |
| 2026-01-08 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
0.9002 |
0.9002 |
0.0016 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0071 |
0.80 |
| 2026-01-05 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0164 |
1.87 |
| 2025-12-31 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0024 |
0.28 |
| 2025-12-30 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0050 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0050 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0042 |
-0.48 |
| 2025-12-25 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0042 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.0065 |
-0.74 |
| 2025-12-22 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0039 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0132 |
1.53 |
| 2025-12-18 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0042 |
-0.48 |