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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卞美莹
- 成立日期：
- 2022-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0070 |
-0.78 |
| 2026-02-12 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0092 |
-1.01 |
| 2026-02-11 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0072 |
-0.78 |
| 2026-02-10 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0116 |
-1.25 |
| 2026-02-09 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0055 |
0.59 |
| 2026-02-06 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0083 |
-0.89 |
| 2026-02-05 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0104 |
1.13 |
| 2026-02-04 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0013 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0137 |
1.51 |
| 2026-02-02 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0144 |
-1.56 |
| 2026-01-30 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0066 |
-0.71 |
| 2026-01-29 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0047 |
0.51 |
| 2026-01-28 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0036 |
0.39 |
| 2026-01-27 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0052 |
-0.56 |
| 2026-01-26 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0139 |
-1.48 |
| 2026-01-23 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0024 |
0.26 |
| 2026-01-21 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0041 |
0.44 |
| 2026-01-20 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2026-01-19 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0088 |
0.95 |