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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞善超,陆欣
- 成立日期：
- 2022-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-20 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0003 |
-0.03 |