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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞善超,陆欣
- 成立日期：
- 2022-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-02-12 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-11 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-02-02 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0057 |
-0.53 |
| 2026-01-30 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0043 |
-0.40 |
| 2026-01-29 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-28 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-01-23 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0002 |
-0.02 |