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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何文欣
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0172 |
-1.44 |
| 2026-02-12 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-02-11 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-02-10 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0175 |
1.49 |
| 2026-02-06 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0085 |
-0.72 |
| 2026-02-05 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0118 |
-0.99 |
| 2026-02-04 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0061 |
0.51 |
| 2026-02-03 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0145 |
1.24 |
| 2026-02-02 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0239 |
-2.00 |
| 2026-01-30 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0157 |
-1.30 |
| 2026-01-29 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0082 |
0.68 |
| 2026-01-28 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0128 |
1.08 |
| 2026-01-27 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0093 |
0.79 |
| 2026-01-26 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0085 |
-0.72 |
| 2026-01-23 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0140 |
1.19 |
| 2026-01-22 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0045 |
0.38 |
| 2026-01-21 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0064 |
0.55 |
| 2026-01-20 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-01-19 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0008 |
0.07 |