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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何文欣
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0063 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2025-12-25 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0067 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0049 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0073 |
0.64 |
| 2025-12-19 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0066 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0069 |
-0.61 |
| 2025-12-17 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0202 |
1.81 |
| 2025-12-16 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0126 |
-1.12 |
| 2025-12-15 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2025-12-12 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0131 |
1.17 |
| 2025-12-11 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0054 |
-0.48 |
| 2025-12-10 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0049 |
0.44 |
| 2025-12-09 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0071 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0029 |
0.26 |
| 2025-12-05 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0105 |
0.94 |
| 2025-12-04 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0008 |
0.07 |