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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵隆隆,李博
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0124 |
-0.73 |
| 2026-04-01 |
1.7025 |
1.7025 |
0.0080 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
1.6945 |
1.6945 |
-0.0621 |
-3.54 |
| 2026-03-30 |
1.7566 |
1.7566 |
-0.0066 |
-0.37 |
| 2026-03-27 |
1.7632 |
1.7632 |
0.0507 |
2.96 |
| 2026-03-26 |
1.7125 |
1.7125 |
0.0064 |
0.38 |
| 2026-03-25 |
1.7061 |
1.7061 |
0.0215 |
1.28 |
| 2026-03-24 |
1.6846 |
1.6846 |
0.0339 |
2.05 |
| 2026-03-23 |
1.6507 |
1.6507 |
-0.0317 |
-1.88 |
| 2026-03-20 |
1.6824 |
1.6824 |
0.0390 |
2.37 |
| 2026-03-19 |
1.6434 |
1.6434 |
-0.0486 |
-2.87 |
| 2026-03-18 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0101 |
-0.59 |
| 2026-03-17 |
1.7021 |
1.7021 |
-0.0552 |
-3.14 |
| 2026-03-16 |
1.7573 |
1.7573 |
0.0074 |
0.42 |
| 2026-03-13 |
1.7499 |
1.7499 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-03-12 |
1.7474 |
1.7474 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
1.7511 |
1.7511 |
0.0282 |
1.64 |
| 2026-03-10 |
1.7229 |
1.7229 |
0.0436 |
2.60 |
| 2026-03-09 |
1.6793 |
1.6793 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-06 |
1.6791 |
1.6791 |
-0.0090 |
-0.53 |