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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵隆隆,李博
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6736 |
1.6736 |
-0.0311 |
-1.82 |
| 2026-01-07 |
1.7047 |
1.7047 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
1.7067 |
1.7067 |
0.0029 |
0.17 |
| 2026-01-05 |
1.7038 |
1.7038 |
0.0366 |
2.20 |
| 2025-12-31 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0264 |
-1.56 |
| 2025-12-30 |
1.6936 |
1.6936 |
0.0180 |
1.07 |
| 2025-12-29 |
1.6756 |
1.6756 |
-0.0371 |
-2.17 |
| 2025-12-26 |
1.7127 |
1.7127 |
0.0443 |
2.66 |
| 2025-12-25 |
1.6684 |
1.6684 |
-0.0047 |
-0.28 |
| 2025-12-24 |
1.6731 |
1.6731 |
0.0098 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0328 |
2.01 |
| 2025-12-22 |
1.6305 |
1.6305 |
0.0430 |
2.71 |
| 2025-12-19 |
1.5875 |
1.5875 |
0.0145 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0489 |
-3.01 |
| 2025-12-17 |
1.6219 |
1.6219 |
0.0714 |
4.60 |
| 2025-12-16 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0339 |
-2.14 |
| 2025-12-15 |
1.5844 |
1.5844 |
-0.0325 |
-2.01 |
| 2025-12-12 |
1.6169 |
1.6169 |
0.0046 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
1.6123 |
1.6123 |
-0.0226 |
-1.38 |
| 2025-12-10 |
1.6349 |
1.6349 |
0.0034 |
0.21 |