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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶敏
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0521 |
3.65 |
| 2025-12-31 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0147 |
-1.02 |
| 2025-12-29 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0168 |
-1.15 |
| 2025-12-26 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
1.4626 |
1.4626 |
-0.0048 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-19 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0232 |
1.61 |
| 2025-12-18 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0124 |
-0.85 |
| 2025-12-17 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0184 |
1.28 |
| 2025-12-16 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0188 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0337 |
-2.26 |
| 2025-12-12 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0031 |
0.21 |
| 2025-12-11 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0067 |
0.45 |
| 2025-12-09 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0079 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
1.4901 |
1.4901 |
0.0052 |
0.35 |