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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶敏
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0213 |
-1.47 |
| 2026-02-12 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0048 |
-0.33 |
| 2026-02-11 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0263 |
1.85 |
| 2026-02-09 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0045 |
0.32 |
| 2026-02-06 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0053 |
0.38 |
| 2026-02-04 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0159 |
1.14 |
| 2026-02-03 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0071 |
0.51 |
| 2026-02-02 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0281 |
-1.98 |
| 2026-01-30 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0105 |
-0.74 |
| 2026-01-29 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0046 |
0.32 |
| 2026-01-28 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0052 |
-0.36 |
| 2026-01-27 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2026-01-26 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0125 |
-0.87 |
| 2026-01-23 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0179 |
1.26 |
| 2026-01-22 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0200 |
-1.38 |
| 2026-01-21 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0078 |
-0.54 |
| 2026-01-20 |
1.4535 |
1.4535 |
-0.0202 |
-1.37 |
| 2026-01-19 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0142 |
-0.95 |