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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶敏
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泽璟制药 |
5630.79 |
|
10.26% |
| 2 |
艾力斯 |
5485.63 |
|
10.00% |
| 3 |
药明康德 |
5171.09 |
|
9.42% |
| 4 |
百济神州 |
4936.49 |
|
9.00% |
| 5 |
科伦药业 |
4728.74 |
|
8.62% |
| 6 |
恒瑞医药 |
4295.84 |
|
7.83% |
| 7 |
益方生物 |
4246.19 |
|
7.74% |
| 8 |
惠泰医疗 |
2048.20 |
|
3.73% |
| 9 |
九安医疗 |
1888.30 |
|
3.44% |
| 10 |
康弘药业 |
1884.79 |
|
3.43% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.26% |
3.43% |
-4.84% |
5.75% |
31.14% |
7.26% |
-13.19% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1359/6543 |
4407/6543 |
5791/6543 |
5136/6543 |
3141/6543 |
1489/6543 |
6051/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0227 |
1.50% |
| 2026-01-08 |
1.5103 |
1.5103 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
1.5111 |
1.5111 |
0.0294 |
1.98% |
| 2026-01-06 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-05 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0521 |
3.65% |
