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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毕天宇
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
4.3250 |
4.3250 |
0.0230 |
0.53 |
| 2026-01-08 |
4.3020 |
4.3020 |
-0.0330 |
-0.76 |
| 2026-01-07 |
4.3350 |
4.3350 |
0.0560 |
1.31 |
| 2026-01-06 |
4.2790 |
4.2790 |
0.0030 |
0.07 |
| 2026-01-05 |
4.2760 |
4.2760 |
0.0910 |
2.17 |
| 2025-12-31 |
4.1850 |
4.1850 |
-0.0520 |
-1.23 |
| 2025-12-30 |
4.2370 |
4.2370 |
-0.0090 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
4.2460 |
4.2460 |
0.0080 |
0.19 |
| 2025-12-26 |
4.2380 |
4.2380 |
0.0010 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
4.2370 |
4.2370 |
-0.0010 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
4.2380 |
4.2380 |
0.0320 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
4.2060 |
4.2060 |
-0.0010 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
4.2070 |
4.2070 |
0.0840 |
2.04 |
| 2025-12-19 |
4.1230 |
4.1230 |
0.0270 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
4.0960 |
4.0960 |
-0.0730 |
-1.75 |
| 2025-12-17 |
4.1690 |
4.1690 |
0.1280 |
3.17 |
| 2025-12-16 |
4.0410 |
4.0410 |
-0.0580 |
-1.41 |
| 2025-12-15 |
4.0990 |
4.0990 |
-0.0840 |
-2.01 |
| 2025-12-12 |
4.1830 |
4.1830 |
0.0910 |
2.22 |
| 2025-12-11 |
4.0920 |
4.0920 |
-0.0390 |
-0.94 |