加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毕天宇
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
4.1850 |
4.1850 |
-0.0520 |
-1.23 |
| 2025-12-30 |
4.2370 |
4.2370 |
-0.0090 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
4.2460 |
4.2460 |
0.0080 |
0.19 |
| 2025-12-26 |
4.2380 |
4.2380 |
0.0010 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
4.2370 |
4.2370 |
-0.0010 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
4.2380 |
4.2380 |
0.0320 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
4.2060 |
4.2060 |
-0.0010 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
4.2070 |
4.2070 |
0.0840 |
2.04 |
| 2025-12-19 |
4.1230 |
4.1230 |
0.0270 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
4.0960 |
4.0960 |
-0.0730 |
-1.75 |
| 2025-12-17 |
4.1690 |
4.1690 |
0.1280 |
3.17 |
| 2025-12-16 |
4.0410 |
4.0410 |
-0.0580 |
-1.41 |
| 2025-12-15 |
4.0990 |
4.0990 |
-0.0840 |
-2.01 |
| 2025-12-12 |
4.1830 |
4.1830 |
0.0910 |
2.22 |
| 2025-12-11 |
4.0920 |
4.0920 |
-0.0390 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
4.1310 |
4.1310 |
0.0420 |
1.03 |
| 2025-12-09 |
4.0890 |
4.0890 |
0.0130 |
0.32 |
| 2025-12-08 |
4.0760 |
4.0760 |
0.0940 |
2.36 |
| 2025-12-05 |
3.9820 |
3.9820 |
0.0430 |
1.09 |
| 2025-12-04 |
3.9390 |
3.9390 |
0.0140 |
0.36 |