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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毕天宇
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.5000 |
4.5000 |
-0.0620 |
-1.36 |
| 2026-02-12 |
4.5620 |
4.5620 |
0.1000 |
2.24 |
| 2026-02-11 |
4.4620 |
4.4620 |
-0.0030 |
-0.07 |
| 2026-02-10 |
4.4650 |
4.4650 |
0.0320 |
0.72 |
| 2026-02-09 |
4.4330 |
4.4330 |
0.1330 |
3.09 |
| 2026-02-06 |
4.3000 |
4.3000 |
-0.0470 |
-1.08 |
| 2026-02-05 |
4.3470 |
4.3470 |
-0.0770 |
-1.74 |
| 2026-02-04 |
4.4240 |
4.4240 |
-0.0250 |
-0.56 |
| 2026-02-03 |
4.4490 |
4.4490 |
0.1140 |
2.63 |
| 2026-02-02 |
4.3350 |
4.3350 |
-0.1210 |
-2.72 |
| 2026-01-30 |
4.4560 |
4.4560 |
0.0100 |
0.22 |
| 2026-01-29 |
4.4460 |
4.4460 |
-0.1050 |
-2.31 |
| 2026-01-28 |
4.5510 |
4.5510 |
0.0070 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
4.5440 |
4.5440 |
0.0570 |
1.27 |
| 2026-01-26 |
4.4870 |
4.4870 |
-0.0290 |
-0.64 |
| 2026-01-23 |
4.5160 |
4.5160 |
0.0150 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
4.5010 |
4.5010 |
-0.0240 |
-0.53 |
| 2026-01-21 |
4.5250 |
4.5250 |
0.0470 |
1.05 |
| 2026-01-20 |
4.4780 |
4.4780 |
-0.0700 |
-1.54 |
| 2026-01-19 |
4.5480 |
4.5480 |
0.0290 |
0.64 |