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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毕天宇
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
蓝晓科技 |
6157.74 |
|
9.64% |
| 2 |
春风动力 |
5818.34 |
|
9.11% |
| 3 |
新易盛 |
4714.78 |
|
7.38% |
| 4 |
兆易创新 |
3519.45 |
|
5.51% |
| 5 |
中际旭创 |
3213.29 |
|
5.03% |
| 6 |
亚普股份 |
2600.00 |
|
4.07% |
| 7 |
骄成超声 |
2293.82 |
|
3.59% |
| 8 |
应流股份 |
2123.88 |
|
3.32% |
| 9 |
光启技术 |
2046.15 |
|
3.20% |
| 10 |
豪威集团 |
2001.49 |
|
3.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
144.30 |
1.44 |
0.23% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.79% |
9.37% |
5.32% |
48.29% |
51.30% |
55.35% |
46.49% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
2498/6488 |
497/6488 |
1255/6488 |
663/6488 |
576/6488 |
569/6488 |
1251/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
4.2380 |
4.2380 |
0.0010 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
4.2370 |
4.2370 |
-0.0010 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
4.2380 |
4.2380 |
0.0320 |
0.76% |
| 2025-12-23 |
4.2060 |
4.2060 |
-0.0010 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
4.2070 |
4.2070 |
0.0840 |
2.04% |
