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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘中宁
- 成立日期：
- 2022-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-04-02 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0140 |
-1.42 |
| 2026-04-01 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0337 |
3.54 |
| 2026-03-31 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0178 |
-1.84 |
| 2026-03-30 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0029 |
-0.30 |
| 2026-03-26 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0283 |
-2.83 |
| 2026-03-25 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0075 |
0.75 |
| 2026-03-24 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0224 |
2.31 |
| 2026-03-23 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0356 |
-3.54 |
| 2026-03-20 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0068 |
-0.67 |
| 2026-03-19 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0286 |
-2.74 |
| 2026-03-18 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0241 |
2.37 |
| 2026-03-17 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0174 |
-1.68 |
| 2026-03-16 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0062 |
0.60 |
| 2026-03-13 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0068 |
-0.66 |
| 2026-03-12 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0162 |
-1.54 |
| 2026-03-11 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-10 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0222 |
2.15 |
| 2026-03-09 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0210 |
-1.99 |