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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘中宁
- 成立日期：
- 2022-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0172 |
-1.57 |
| 2026-02-12 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-02-11 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0118 |
-1.07 |
| 2026-02-10 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0314 |
2.92 |
| 2026-02-06 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0098 |
-0.90 |
| 2026-02-05 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0222 |
-2.01 |
| 2026-02-04 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0188 |
-1.67 |
| 2026-02-03 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0126 |
1.13 |
| 2026-02-02 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0554 |
-4.75 |
| 2026-01-30 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0295 |
-2.46 |
| 2026-01-29 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0061 |
-0.51 |
| 2026-01-28 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0293 |
2.50 |
| 2026-01-27 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0185 |
1.60 |
| 2026-01-26 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-01-23 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0078 |
-0.67 |
| 2026-01-22 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-01-21 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0113 |
0.98 |
| 2026-01-20 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0150 |
-1.29 |
| 2026-01-19 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0124 |
-1.05 |