加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘中宁
- 成立日期：
- 2022-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0068 |
-0.58 |
| 2026-01-12 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0144 |
1.24 |
| 2026-01-09 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-08 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0136 |
-1.16 |
| 2026-01-07 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0123 |
1.06 |
| 2026-01-05 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0392 |
3.50 |
| 2025-12-31 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0112 |
-0.99 |
| 2025-12-30 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0138 |
1.24 |
| 2025-12-29 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0137 |
-1.21 |
| 2025-12-26 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2025-12-24 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0293 |
2.67 |
| 2025-12-19 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0101 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0113 |
-1.03 |
| 2025-12-17 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0310 |
2.90 |
| 2025-12-16 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0239 |
-2.19 |
| 2025-12-15 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0144 |
-1.30 |