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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙昊天,李晓星,张萍
- 成立日期：
- 2022-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0104 |
-1.01 |
| 2026-04-01 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0181 |
1.78 |
| 2026-03-31 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0135 |
-1.31 |
| 2026-03-30 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0061 |
0.60 |
| 2026-03-26 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0185 |
-1.77 |
| 2026-03-25 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0065 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0177 |
1.74 |
| 2026-03-23 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0317 |
-3.02 |
| 2026-03-20 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0110 |
-1.04 |
| 2026-03-19 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0272 |
-2.50 |
| 2026-03-18 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0041 |
0.38 |
| 2026-03-17 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0165 |
-1.50 |
| 2026-03-16 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0144 |
-1.29 |
| 2026-03-12 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0048 |
0.43 |
| 2026-03-10 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0135 |
1.23 |
| 2026-03-09 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0058 |
-0.53 |