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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金梓才
- 成立日期：
- 2022-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6607 |
1.6607 |
0.0500 |
3.10 |
| 2026-04-02 |
1.6107 |
1.6107 |
-0.0463 |
-2.79 |
| 2026-04-01 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0466 |
2.89 |
| 2026-03-31 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0452 |
-2.73 |
| 2026-03-30 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0198 |
1.21 |
| 2026-03-27 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0063 |
-0.38 |
| 2026-03-26 |
1.6421 |
1.6421 |
-0.0354 |
-2.11 |
| 2026-03-25 |
1.6775 |
1.6775 |
0.0432 |
2.64 |
| 2026-03-24 |
1.6343 |
1.6343 |
0.0580 |
3.68 |
| 2026-03-23 |
1.5763 |
1.5763 |
-0.0838 |
-5.05 |
| 2026-03-20 |
1.6601 |
1.6601 |
0.0653 |
4.09 |
| 2026-03-19 |
1.5948 |
1.5948 |
-0.0190 |
-1.18 |
| 2026-03-18 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0713 |
4.62 |
| 2026-03-17 |
1.5425 |
1.5425 |
-0.0662 |
-4.12 |
| 2026-03-16 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0476 |
3.05 |
| 2026-03-13 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0193 |
1.25 |
| 2026-03-12 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0327 |
-2.08 |
| 2026-03-11 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0092 |
-0.58 |
| 2026-03-10 |
1.5837 |
1.5837 |
0.0847 |
5.65 |
| 2026-03-09 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0518 |
-3.34 |