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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金梓才
- 成立日期：
- 2022-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
3222.12 |
|
10.06% |
| 2 |
生益科技 |
3222.73 |
|
10.06% |
| 3 |
中际旭创 |
3163.83 |
|
9.88% |
| 4 |
鼎泰高科 |
3163.13 |
|
9.87% |
| 5 |
源杰科技 |
3154.80 |
|
9.85% |
| 6 |
胜宏科技 |
3100.11 |
|
9.68% |
| 7 |
沪电股份 |
3098.90 |
|
9.67% |
| 8 |
工业富联 |
2699.80 |
|
8.43% |
| 9 |
生益电子 |
2694.02 |
|
8.41% |
| 10 |
腾景科技 |
2431.75 |
|
7.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1799.86 |
17.80 |
5.62% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.52% |
5.80% |
9.92% |
25.75% |
152.54% |
9.92% |
101.22% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1025/10858 |
417/10858 |
656/10858 |
220/10858 |
41/10858 |
746/10858 |
185/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6607 |
1.6607 |
0.0500 |
3.10% |
| 2026-04-02 |
1.6107 |
1.6107 |
-0.0463 |
-2.79% |
| 2026-04-01 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0466 |
2.89% |
| 2026-03-31 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0452 |
-2.73% |
| 2026-03-30 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0198 |
1.21% |
