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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾辉
- 成立日期：
- 2023-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2026-02-09 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0307 |
2.44 |
| 2026-02-06 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0121 |
-0.95 |
| 2026-02-05 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0085 |
0.67 |
| 2026-02-03 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0133 |
-1.04 |
| 2026-02-02 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0627 |
-4.69 |
| 2026-01-30 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0332 |
-2.42 |
| 2026-01-29 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0085 |
0.62 |
| 2026-01-28 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0275 |
2.06 |
| 2026-01-27 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0166 |
1.26 |
| 2026-01-26 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0286 |
2.22 |
| 2026-01-23 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0242 |
1.91 |
| 2026-01-22 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-01-21 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0068 |
0.54 |
| 2026-01-20 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0049 |
0.39 |
| 2026-01-19 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-16 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-15 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0001 |
0.01 |