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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾辉
- 成立日期：
- 2023-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0040 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0046 |
0.38 |
| 2025-12-19 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-18 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0029 |
0.24 |
| 2025-12-17 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0071 |
0.59 |
| 2025-12-16 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0067 |
-0.56 |
| 2025-12-15 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0051 |
0.43 |
| 2025-12-11 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0067 |
-0.56 |
| 2025-12-10 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0051 |
0.42 |
| 2025-12-09 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2025-12-08 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-04 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0044 |
-0.36 |