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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘星宇
- 成立日期：
- 2022-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-03-23 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-20 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-09 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0016 |
-0.14 |