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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘星宇
- 成立日期：
- 2022-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
0.71 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
1035.76 |
10.00 |
33.24% |
| 2 |
25国开08 |
299.95 |
3.00 |
9.62% |
| 3 |
25国债08 |
202.02 |
2.00 |
6.48% |
| 4 |
25附息国债11 |
197.80 |
2.00 |
6.35% |
| 5 |
南药转债 |
1.46 |
0.00 |
0.05% |
| 6 |
晶澳转债 |
1.52 |
0.00 |
0.05% |
| 7 |
双良转债 |
1.56 |
0.00 |
0.05% |
| 8 |
双良转债 |
1.56 |
0.00 |
0.05% |
| 9 |
漱玉转债 |
1.44 |
0.00 |
0.05% |
| 10 |
天23转债 |
1.53 |
0.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-0.14% |
0.80% |
1.80% |
4.04% |
0.80% |
10.23% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3640/10858 |
1945/10858 |
4124/10858 |
3558/10858 |
7601/10858 |
4235/10858 |
5195/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-31 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0006 |
0.05% |
