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- 基金估值：
-
[10-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁炳良
- 成立日期：
- 2022-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-10-21 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0214 |
1.90 |
| 2025-10-20 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0110 |
0.99 |
| 2025-10-17 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0317 |
-2.77 |
| 2025-10-16 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0071 |
-0.62 |
| 2025-10-15 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0192 |
1.69 |
| 2025-10-14 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0284 |
-2.45 |
| 2025-10-13 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2025-10-10 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0287 |
-2.40 |
| 2025-10-09 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0143 |
1.21 |
| 2025-09-30 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0126 |
1.08 |
| 2025-09-29 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0181 |
1.57 |
| 2025-09-26 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0159 |
-1.36 |
| 2025-09-25 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-09-24 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0163 |
1.42 |
| 2025-09-23 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0079 |
-0.68 |
| 2025-09-22 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0128 |
1.12 |
| 2025-09-19 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-09-18 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0076 |
-0.66 |
| 2025-09-17 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0105 |
0.92 |
| 2025-09-16 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0048 |
0.42 |