加载中...
- 基金估值：
-
[10-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁炳良
- 成立日期：
- 2022-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国人寿 |
68.72 |
|
1.13% |
| 2 |
平安银行 |
48.28 |
|
0.79% |
| 3 |
中芯国际 |
40.76 |
|
0.67% |
| 4 |
凯尔达 |
39.27 |
|
0.65% |
| 5 |
工商银行 |
39.71 |
|
0.65% |
| 6 |
恒锋工具 |
32.62 |
|
0.54% |
| 7 |
申通快递 |
32.07 |
|
0.53% |
| 8 |
新华保险 |
31.19 |
|
0.51% |
| 9 |
中国平安 |
27.74 |
|
0.46% |
| 10 |
顶点软件 |
25.44 |
|
0.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
271.19 |
2.70 |
4.47% |
| 2 |
24国债15 |
40.51 |
0.40 |
0.67% |
业绩表现
截至：2025-10-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.13% |
0.42% |
12.91% |
23.38% |
22.35% |
22.85% |
15.87% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
1.92% |
11.81% |
21.64% |
15.93% |
17.06% |
23.07% |
| 同类型平均收益率 |
0.48% |
0.44% |
6.26% |
11.47% |
11.70% |
11.44% |
9.52% |
| 同类型阶段排名 |
210/1099 |
533/1099 |
141/1099 |
146/1099 |
154/1099 |
137/1099 |
254/1099 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-10-21 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0214 |
1.90% |
| 2025-10-20 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0110 |
0.99% |
| 2025-10-17 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0317 |
-2.77% |
| 2025-10-16 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2025-10-15 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0192 |
1.69% |
