加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾昌浩,雷志勇
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.4573 |
2.4573 |
0.0752 |
3.16 |
| 2026-03-31 |
2.3821 |
2.3821 |
-0.0803 |
-3.26 |
| 2026-03-30 |
2.4624 |
2.4624 |
-0.0075 |
-0.30 |
| 2026-03-27 |
2.4699 |
2.4699 |
0.0179 |
0.73 |
| 2026-03-26 |
2.4520 |
2.4520 |
-0.0502 |
-2.01 |
| 2026-03-25 |
2.5022 |
2.5022 |
0.0367 |
1.49 |
| 2026-03-24 |
2.4655 |
2.4655 |
0.0296 |
1.22 |
| 2026-03-23 |
2.4359 |
2.4359 |
-0.0966 |
-3.81 |
| 2026-03-20 |
2.5325 |
2.5325 |
-0.0050 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
2.5375 |
2.5375 |
-0.0608 |
-2.34 |
| 2026-03-18 |
2.5983 |
2.5983 |
0.0734 |
2.91 |
| 2026-03-17 |
2.5249 |
2.5249 |
-0.0863 |
-3.30 |
| 2026-03-16 |
2.6112 |
2.6112 |
0.0131 |
0.50 |
| 2026-03-13 |
2.5981 |
2.5981 |
-0.0174 |
-0.67 |
| 2026-03-12 |
2.6155 |
2.6155 |
-0.0172 |
-0.65 |
| 2026-03-11 |
2.6327 |
2.6327 |
-0.0475 |
-1.77 |
| 2026-03-10 |
2.6802 |
2.6802 |
0.0955 |
3.69 |
| 2026-03-09 |
2.5847 |
2.5847 |
-0.0466 |
-1.77 |
| 2026-03-06 |
2.6313 |
2.6313 |
-0.0117 |
-0.44 |
| 2026-03-05 |
2.6430 |
2.6430 |
0.0437 |
1.68 |