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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷志勇
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
772.15 |
|
5.48% |
| 2 |
捷顺科技 |
681.38 |
|
4.83% |
| 3 |
东方电缆 |
619.51 |
|
4.40% |
| 4 |
大金重工 |
617.51 |
|
4.38% |
| 5 |
蓝思科技 |
593.60 |
|
4.21% |
| 6 |
紫光国微 |
503.03 |
|
3.57% |
| 7 |
江波龙 |
496.70 |
|
3.52% |
| 8 |
国能日新 |
490.25 |
|
3.48% |
| 9 |
运达股份 |
477.79 |
|
3.39% |
| 10 |
复旦微电 |
475.95 |
|
3.38% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.66% |
21.39% |
13.99% |
49.54% |
62.25% |
11.66% |
43.80% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
363/10636 |
121/10636 |
400/10636 |
996/10636 |
1232/10636 |
521/10636 |
1649/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.4112 |
2.4112 |
0.0640 |
2.73% |
| 2026-01-08 |
2.3472 |
2.3472 |
0.0468 |
2.03% |
| 2026-01-07 |
2.3004 |
2.3004 |
0.0385 |
1.70% |
| 2026-01-06 |
2.2619 |
2.2619 |
0.0197 |
0.88% |
| 2026-01-05 |
2.2422 |
2.2422 |
0.0828 |
3.83% |
