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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨成
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
2.1730 |
2.1730 |
0.1260 |
6.16 |
| 2026-04-07 |
2.0470 |
2.0470 |
0.0090 |
0.44 |
| 2026-04-03 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0120 |
-0.59 |
| 2026-04-02 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0390 |
-1.87 |
| 2026-04-01 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0830 |
4.14 |
| 2026-03-31 |
2.0060 |
2.0060 |
-0.0470 |
-2.29 |
| 2026-03-30 |
2.0530 |
2.0530 |
0.0100 |
0.49 |
| 2026-03-27 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0060 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0330 |
-1.59 |
| 2026-03-25 |
2.0700 |
2.0700 |
0.0470 |
2.32 |
| 2026-03-24 |
2.0230 |
2.0230 |
0.0280 |
1.40 |
| 2026-03-23 |
1.9950 |
1.9950 |
-0.0770 |
-3.72 |
| 2026-03-20 |
2.0720 |
2.0720 |
-0.0400 |
-1.89 |
| 2026-03-19 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0680 |
-3.12 |
| 2026-03-18 |
2.1800 |
2.1800 |
0.0300 |
1.40 |
| 2026-03-17 |
2.1500 |
2.1500 |
-0.0780 |
-3.50 |
| 2026-03-16 |
2.2280 |
2.2280 |
0.0050 |
0.22 |
| 2026-03-13 |
2.2230 |
2.2230 |
-0.0380 |
-1.68 |
| 2026-03-12 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-03-11 |
2.2590 |
2.2590 |
0.0010 |
0.04 |