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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨成
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.0950 |
2.0950 |
-0.0480 |
-2.24 |
| 2026-01-12 |
2.1430 |
2.1430 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-01-09 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0130 |
0.61 |
| 2026-01-08 |
2.1330 |
2.1330 |
-0.0250 |
-1.16 |
| 2026-01-07 |
2.1580 |
2.1580 |
-0.0160 |
-0.74 |
| 2026-01-06 |
2.1740 |
2.1740 |
0.0130 |
0.60 |
| 2026-01-05 |
2.1610 |
2.1610 |
0.0490 |
2.32 |
| 2025-12-31 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0260 |
-1.22 |
| 2025-12-30 |
2.1380 |
2.1380 |
0.0080 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0180 |
0.85 |
| 2025-12-26 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0060 |
-0.28 |
| 2025-12-25 |
2.1180 |
2.1180 |
0.0220 |
1.05 |
| 2025-12-24 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0560 |
2.75 |
| 2025-12-23 |
2.0400 |
2.0400 |
0.0330 |
1.64 |
| 2025-12-22 |
2.0070 |
2.0070 |
0.0660 |
3.40 |
| 2025-12-19 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0500 |
-2.51 |
| 2025-12-17 |
1.9890 |
1.9890 |
0.0600 |
3.11 |
| 2025-12-16 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0370 |
-1.88 |
| 2025-12-15 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0310 |
-1.55 |