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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨成
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1630 |
2.1630 |
-0.0470 |
-2.13 |
| 2026-02-12 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0360 |
1.66 |
| 2026-02-11 |
2.1740 |
2.1740 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-02-10 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0130 |
0.60 |
| 2026-02-09 |
2.1640 |
2.1640 |
0.0650 |
3.10 |
| 2026-02-06 |
2.0990 |
2.0990 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-02-05 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0470 |
-2.19 |
| 2026-02-04 |
2.1430 |
2.1430 |
-0.0280 |
-1.29 |
| 2026-02-03 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0670 |
3.18 |
| 2026-02-02 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.0670 |
-3.09 |
| 2026-01-30 |
2.1710 |
2.1710 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
2.1730 |
2.1730 |
-0.0410 |
-1.85 |
| 2026-01-28 |
2.2140 |
2.2140 |
-0.0050 |
-0.23 |
| 2026-01-27 |
2.2190 |
2.2190 |
0.0490 |
2.26 |
| 2026-01-26 |
2.1700 |
2.1700 |
-0.0350 |
-1.59 |
| 2026-01-23 |
2.2050 |
2.2050 |
0.0050 |
0.23 |
| 2026-01-22 |
2.2000 |
2.2000 |
0.0250 |
1.15 |
| 2026-01-21 |
2.1750 |
2.1750 |
0.0390 |
1.83 |
| 2026-01-20 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0380 |
-1.75 |
| 2026-01-19 |
2.1740 |
2.1740 |
0.0180 |
0.83 |