加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨成
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
1145.27 |
|
9.32% |
| 2 |
胜宏科技 |
964.99 |
|
7.85% |
| 3 |
菲利华 |
744.89 |
|
6.06% |
| 4 |
复旦微电 |
655.04 |
|
5.33% |
| 5 |
精智达 |
626.30 |
|
5.10% |
| 6 |
震裕科技 |
601.27 |
|
4.89% |
| 7 |
统联精密 |
522.60 |
|
4.25% |
| 8 |
新雷能 |
450.15 |
|
3.66% |
| 9 |
东方电缆 |
440.79 |
|
3.59% |
| 10 |
东山精密 |
439.01 |
|
3.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
674.25 |
6.70 |
5.49% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.76% |
10.87% |
10.11% |
54.61% |
57.03% |
57.03% |
50.53% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1817/10633 |
472/10633 |
433/10633 |
510/10633 |
881/10633 |
879/10633 |
1089/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0260 |
-1.22% |
| 2025-12-30 |
2.1380 |
2.1380 |
0.0080 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0180 |
0.85% |
| 2025-12-26 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2025-12-25 |
2.1180 |
2.1180 |
0.0220 |
1.05% |
