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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨成
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
1145.27 |
|
9.32% |
| 2 |
胜宏科技 |
964.99 |
|
7.85% |
| 3 |
菲利华 |
744.89 |
|
6.06% |
| 4 |
复旦微电 |
655.04 |
|
5.33% |
| 5 |
精智达 |
626.30 |
|
5.10% |
| 6 |
震裕科技 |
601.27 |
|
4.89% |
| 7 |
统联精密 |
522.60 |
|
4.25% |
| 8 |
新雷能 |
450.15 |
|
3.66% |
| 9 |
东方电缆 |
440.79 |
|
3.59% |
| 10 |
东山精密 |
439.01 |
|
3.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
674.25 |
6.70 |
5.49% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.61% |
7.19% |
12.06% |
60.03% |
61.60% |
1.61% |
51.55% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
6859/10633 |
2737/10633 |
561/10633 |
568/10633 |
1274/10633 |
7280/10633 |
1245/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0130 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
2.1330 |
2.1330 |
-0.0250 |
-1.16% |
| 2026-01-07 |
2.1580 |
2.1580 |
-0.0160 |
-0.74% |
| 2026-01-06 |
2.1740 |
2.1740 |
0.0130 |
0.60% |
| 2026-01-05 |
2.1610 |
2.1610 |
0.0490 |
2.32% |
