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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨成
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
1145.27 |
|
9.32% |
| 2 |
胜宏科技 |
964.99 |
|
7.85% |
| 3 |
菲利华 |
744.89 |
|
6.06% |
| 4 |
复旦微电 |
655.04 |
|
5.33% |
| 5 |
精智达 |
626.30 |
|
5.10% |
| 6 |
震裕科技 |
601.27 |
|
4.89% |
| 7 |
统联精密 |
522.60 |
|
4.25% |
| 8 |
新雷能 |
450.15 |
|
3.66% |
| 9 |
东方电缆 |
440.79 |
|
3.59% |
| 10 |
东山精密 |
439.01 |
|
3.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
674.25 |
6.70 |
5.49% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.47% |
11.77% |
18.85% |
53.78% |
56.91% |
2.08% |
52.05% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
5603/10649 |
2673/10649 |
742/10649 |
842/10649 |
1682/10649 |
6964/10649 |
1338/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.1740 |
2.1740 |
0.0180 |
0.83% |
| 2026-01-16 |
2.1560 |
2.1560 |
0.0230 |
1.08% |
| 2026-01-15 |
2.1330 |
2.1330 |
0.0090 |
0.42% |
| 2026-01-14 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0290 |
1.38% |
| 2026-01-13 |
2.0950 |
2.0950 |
-0.0480 |
-2.24% |
