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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗怡达
- 成立日期：
- 2022-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0074 |
-0.54 |
| 2026-04-02 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0123 |
-0.88 |
| 2026-04-01 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0062 |
0.45 |
| 2026-03-31 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0261 |
-1.85 |
| 2026-03-30 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0053 |
0.38 |
| 2026-03-27 |
1.4093 |
1.4093 |
0.0176 |
1.26 |
| 2026-03-26 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0082 |
-0.59 |
| 2026-03-25 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0155 |
1.12 |
| 2026-03-24 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0144 |
1.05 |
| 2026-03-23 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0325 |
-2.32 |
| 2026-03-20 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0069 |
0.49 |
| 2026-03-19 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0284 |
-1.99 |
| 2026-03-18 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2026-03-17 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0243 |
-1.67 |
| 2026-03-16 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0203 |
-1.38 |
| 2026-03-13 |
1.4714 |
1.4714 |
-0.0102 |
-0.69 |
| 2026-03-12 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0071 |
0.48 |
| 2026-03-11 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0326 |
2.26 |
| 2026-03-10 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0151 |
1.06 |
| 2026-03-09 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0080 |
-0.56 |