加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁子晨,林学晨
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0270 |
2.18 |
| 2026-01-09 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0207 |
1.70 |
| 2026-01-08 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0098 |
0.81 |
| 2026-01-07 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0052 |
0.43 |
| 2026-01-06 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0171 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0221 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0095 |
0.83 |
| 2025-12-24 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0165 |
1.46 |
| 2025-12-23 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0102 |
0.91 |
| 2025-12-19 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0108 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-12-17 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0143 |
1.30 |
| 2025-12-16 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0172 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0071 |
-0.63 |
| 2025-12-12 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0064 |
0.57 |