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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张望
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0318 |
2.64 |
| 2025-12-31 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0123 |
-1.01 |
| 2025-12-30 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0091 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-26 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0227 |
1.92 |
| 2025-12-23 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0039 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0386 |
3.38 |
| 2025-12-19 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0194 |
-1.67 |
| 2025-12-17 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0447 |
4.01 |
| 2025-12-16 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0273 |
-2.39 |
| 2025-12-15 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0434 |
-3.66 |
| 2025-12-12 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0147 |
1.26 |
| 2025-12-11 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0192 |
-1.61 |
| 2025-12-10 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0056 |
0.47 |
| 2025-12-08 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0422 |
3.70 |
| 2025-12-05 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0128 |
1.13 |