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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 神爱前
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0247 |
-2.02 |
| 2026-01-07 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0125 |
1.03 |
| 2026-01-06 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0086 |
0.72 |
| 2026-01-05 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0275 |
2.34 |
| 2025-12-31 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0183 |
-1.53 |
| 2025-12-30 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0078 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0075 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0077 |
0.65 |
| 2025-12-25 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0137 |
-1.14 |
| 2025-12-24 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0163 |
1.38 |
| 2025-12-23 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0130 |
1.11 |
| 2025-12-22 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0463 |
4.12 |
| 2025-12-19 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0259 |
-2.26 |
| 2025-12-17 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0540 |
4.95 |
| 2025-12-16 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0323 |
-2.87 |
| 2025-12-15 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0203 |
-1.77 |
| 2025-12-12 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0153 |
1.35 |
| 2025-12-11 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0290 |
-2.50 |
| 2025-12-10 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0074 |
-0.63 |