加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 神爱前
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0450 |
-3.33 |
| 2026-02-12 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0377 |
2.87 |
| 2026-02-11 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0118 |
0.91 |
| 2026-02-10 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0126 |
-0.96 |
| 2026-02-09 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0461 |
3.64 |
| 2026-02-06 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0121 |
0.96 |
| 2026-02-05 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0482 |
-3.70 |
| 2026-02-04 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2026-02-03 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0444 |
3.51 |
| 2026-02-02 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0730 |
-5.46 |
| 2026-01-30 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0095 |
-0.71 |
| 2026-01-29 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0310 |
-2.25 |
| 2026-01-28 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0270 |
2.00 |
| 2026-01-27 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0061 |
0.45 |
| 2026-01-26 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0279 |
2.12 |
| 2026-01-23 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0312 |
2.43 |
| 2026-01-22 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0043 |
0.34 |
| 2026-01-21 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0269 |
2.14 |
| 2026-01-20 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0237 |
-1.85 |
| 2026-01-19 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0208 |
1.65 |