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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 神爱前
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
1426.63 |
|
8.91% |
| 2 |
中际旭创 |
1368.48 |
|
8.55% |
| 3 |
新易盛 |
1355.54 |
|
8.47% |
| 4 |
沪电股份 |
1160.83 |
|
7.25% |
| 5 |
生益科技 |
1023.68 |
|
6.40% |
| 6 |
中科曙光 |
878.87 |
|
5.49% |
| 7 |
德福科技 |
847.20 |
|
5.29% |
| 8 |
芯原股份 |
759.94 |
|
4.75% |
| 9 |
兆易创新 |
693.23 |
|
4.33% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
688.41 |
|
4.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
60.46 |
0.60 |
0.38% |
| 2 |
25国债13 |
40.09 |
0.40 |
0.25% |
| 3 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.00% |
4.81% |
2.55% |
52.82% |
60.26% |
4.00% |
28.07% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
3720/10636 |
4510/10636 |
3981/10636 |
831/10636 |
1348/10636 |
4037/10636 |
2957/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0231 |
1.93% |
| 2026-01-08 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0247 |
-2.02% |
| 2026-01-07 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0125 |
1.03% |
| 2026-01-06 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0086 |
0.72% |
| 2026-01-05 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0275 |
2.34% |
