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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马芳
- 成立日期：
- 2022-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.34亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
2.0704 |
2.0704 |
0.0199 |
0.97 |
| 2026-01-20 |
2.0505 |
2.0505 |
-0.0264 |
-1.27 |
| 2026-01-19 |
2.0769 |
2.0769 |
0.0131 |
0.63 |
| 2026-01-16 |
2.0638 |
2.0638 |
0.0123 |
0.60 |
| 2026-01-15 |
2.0515 |
2.0515 |
0.0171 |
0.84 |
| 2026-01-14 |
2.0344 |
2.0344 |
0.0145 |
0.72 |
| 2026-01-13 |
2.0199 |
2.0199 |
-0.0280 |
-1.37 |
| 2026-01-12 |
2.0479 |
2.0479 |
0.0374 |
1.86 |
| 2026-01-09 |
2.0105 |
2.0105 |
0.0230 |
1.16 |
| 2026-01-08 |
1.9875 |
1.9875 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.9872 |
1.9872 |
0.0114 |
0.58 |
| 2026-01-06 |
1.9758 |
1.9758 |
0.0215 |
1.10 |
| 2026-01-05 |
1.9543 |
1.9543 |
0.0455 |
2.38 |
| 2025-12-31 |
1.9088 |
1.9088 |
-0.0054 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
1.9142 |
1.9142 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.9146 |
1.9146 |
-0.0152 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.9298 |
1.9298 |
0.0203 |
1.06 |
| 2025-12-25 |
1.9095 |
1.9095 |
0.0064 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.9031 |
1.9031 |
0.0316 |
1.69 |
| 2025-12-23 |
1.8715 |
1.8715 |
0.0125 |
0.67 |