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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马芳
- 成立日期：
- 2022-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.34亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
13901.75 |
|
2.43% |
| 2 |
麦格米特 |
9647.23 |
|
1.69% |
| 3 |
天齐锂业 |
9577.71 |
|
1.67% |
| 4 |
兆易创新 |
9577.17 |
|
1.67% |
| 5 |
光迅科技 |
9441.22 |
|
1.65% |
| 6 |
亿纬锂能 |
9254.73 |
|
1.62% |
| 7 |
赣锋锂业 |
9280.14 |
|
1.62% |
| 8 |
华友钴业 |
9007.28 |
|
1.57% |
| 9 |
金力永磁 |
8946.26 |
|
1.56% |
| 10 |
德福科技 |
8459.52 |
|
1.48% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.12% |
5.51% |
6.59% |
25.26% |
60.30% |
4.12% |
63.30% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
2450/10633 |
2857/10633 |
1759/10633 |
3219/10633 |
1268/10633 |
2814/10633 |
770/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.9875 |
1.9875 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.9872 |
1.9872 |
0.0114 |
0.58% |
| 2026-01-06 |
1.9758 |
1.9758 |
0.0215 |
1.10% |
| 2026-01-05 |
1.9543 |
1.9543 |
0.0455 |
2.38% |
| 2025-12-31 |
1.9088 |
1.9088 |
-0.0054 |
-0.28% |
