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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张靖,杨坤河
- 成立日期：
- 2022-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0163 |
1.53 |
| 2026-04-07 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-04-03 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2026-04-01 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0071 |
0.67 |
| 2026-03-31 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0090 |
-0.84 |
| 2026-03-30 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0051 |
0.48 |
| 2026-03-27 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0065 |
0.62 |
| 2026-03-26 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0058 |
-0.55 |
| 2026-03-25 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0049 |
0.46 |
| 2026-03-24 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0099 |
0.95 |
| 2026-03-23 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0069 |
-0.65 |
| 2026-03-20 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0136 |
-1.27 |
| 2026-03-18 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0053 |
-0.49 |
| 2026-03-16 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0048 |
-0.44 |
| 2026-03-11 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0006 |
0.06 |