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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张靖,杨坤河
- 成立日期：
- 2022-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0089 |
-0.83 |
| 2026-02-12 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0066 |
0.62 |
| 2026-02-11 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0057 |
0.54 |
| 2026-02-10 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0058 |
0.55 |
| 2026-02-06 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0078 |
-0.74 |
| 2026-02-04 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-02-03 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-02-02 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0055 |
-0.52 |
| 2026-01-30 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0149 |
-1.39 |
| 2026-01-29 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0074 |
-0.68 |
| 2026-01-28 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0065 |
0.61 |
| 2026-01-27 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-23 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0122 |
1.15 |
| 2026-01-22 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-01-21 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0113 |
1.08 |
| 2026-01-20 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0046 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0008 |
0.08 |