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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张靖,杨坤河
- 成立日期：
- 2022-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-15 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0078 |
0.75 |
| 2026-01-14 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0059 |
0.57 |
| 2026-01-13 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-12 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0069 |
0.67 |
| 2026-01-09 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0082 |
0.80 |
| 2026-01-08 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2026-01-07 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-01-06 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0098 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0101 |
1.01 |
| 2025-12-31 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0032 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0023 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0082 |
-0.81 |
| 2025-12-26 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0058 |
0.58 |
| 2025-12-25 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2025-12-24 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0071 |
0.71 |
| 2025-12-22 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0112 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0038 |
-0.38 |