汇安添利18个月持有期混合A 净资产规模 0.44 亿元，比上期增加 -22.89% , 股票配置占比上期增加 15.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.23 | 26.80 | 0.32 | 37.25 | 0.08 | 9.74 | 0.23 | 26.21 | 0.44 | 0.87 |
| 2025-09-30 | 0.20 | 19.25 | 0.38 | 36.79 | 0.06 | 5.52 | 0.40 | 38.44 | 0.57 | 1.03 |
| 2025-06-30 | 0.21 | 19.98 | 0.62 | 58.44 | 0.02 | 1.99 | 0.21 | 19.59 | 0.61 | 1.07 |
| 2025-03-31 | 0.14 | 12.38 | 0.62 | 56.44 | 0.04 | 3.67 | 0.30 | 27.51 | 0.62 | 1.10 |
| 2024-12-31 | 0.19 | 17.01 | 0.78 | 69.24 | 0.01 | 0.76 | 0.15 | 12.99 | 0.64 | 1.13 |
| 2024-09-30 | 0.12 | 9.61 | 1.02 | 81.53 | 0.02 | 1.22 | 0.10 | 7.64 | 0.71 | 1.25 |
| 2024-06-30 | 0.12 | 8.94 | 1.23 | 88.14 | 0.01 | 0.75 | 0.03 | 2.17 | 0.78 | 1.39 |
| 2024-03-31 | 0.10 | 6.44 | 1.43 | 91.75 | 0.02 | 1.46 | 0.01 | 0.35 | 0.86 | 1.55 |