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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王奇玮
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0075 |
-0.77 |
| 2026-01-07 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0167 |
1.73 |
| 2026-01-06 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0102 |
-1.05 |
| 2026-01-05 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0227 |
2.39 |
| 2025-12-31 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0228 |
-2.34 |
| 2025-12-30 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0064 |
-0.65 |
| 2025-12-29 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0122 |
-1.23 |
| 2025-12-25 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0063 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0100 |
1.03 |
| 2025-12-23 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0364 |
3.88 |
| 2025-12-19 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0025 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0252 |
-2.62 |
| 2025-12-17 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0474 |
5.19 |
| 2025-12-16 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0293 |
-3.11 |
| 2025-12-15 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0299 |
-3.08 |
| 2025-12-12 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0178 |
1.87 |
| 2025-12-11 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0264 |
-2.69 |
| 2025-12-10 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0030 |
0.31 |