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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王奇玮
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0119 |
1.13 |
| 2026-04-02 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0157 |
-1.48 |
| 2026-04-01 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0455 |
4.47 |
| 2026-03-31 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0271 |
-2.59 |
| 2026-03-30 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0042 |
0.40 |
| 2026-03-27 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0060 |
-0.57 |
| 2026-03-26 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0205 |
-1.92 |
| 2026-03-25 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0294 |
2.83 |
| 2026-03-24 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0289 |
2.86 |
| 2026-03-23 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0478 |
-4.52 |
| 2026-03-20 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0253 |
2.45 |
| 2026-03-19 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0208 |
-1.97 |
| 2026-03-18 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0436 |
4.32 |
| 2026-03-17 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0367 |
-3.51 |
| 2026-03-16 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0134 |
1.30 |
| 2026-03-13 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0045 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0172 |
-1.63 |
| 2026-03-11 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0122 |
-1.14 |
| 2026-03-10 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0585 |
5.80 |
| 2026-03-09 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0214 |
-2.08 |