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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王奇玮
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
1609.39 |
|
8.57% |
| 2 |
中际旭创 |
1509.76 |
|
8.04% |
| 3 |
信达生物 |
1302.57 |
|
6.93% |
| 4 |
源杰科技 |
1115.57 |
|
5.94% |
| 5 |
工业富联 |
1059.46 |
|
5.64% |
| 6 |
美图公司 |
967.36 |
|
5.15% |
| 7 |
天孚通信 |
954.78 |
|
5.08% |
| 8 |
沪电股份 |
915.44 |
|
4.87% |
| 9 |
泡泡玛特 |
872.03 |
|
4.64% |
| 10 |
丘钛科技 |
805.34 |
|
4.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
775.95 |
7.70 |
4.13% |
| 2 |
精达转债 |
346.26 |
0.97 |
1.84% |
| 3 |
25国债13 |
70.14 |
0.70 |
0.37% |
| 4 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.07% |
6.39% |
-0.02% |
38.48% |
34.58% |
3.07% |
0.66% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4660/10633 |
3436/10633 |
7247/10633 |
1742/10633 |
3819/10633 |
5083/10633 |
8168/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0075 |
-0.77% |
| 2026-01-07 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0167 |
1.73% |
| 2026-01-06 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0102 |
-1.05% |
| 2026-01-05 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0227 |
2.39% |
| 2025-12-31 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0228 |
-2.34% |
