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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟昊
- 成立日期：
- 2022-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0079 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0096 |
-1.05 |
| 2026-04-01 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0141 |
1.57 |
| 2026-03-31 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0207 |
-2.25 |
| 2026-03-30 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0092 |
1.01 |
| 2026-03-26 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0038 |
-0.42 |
| 2026-03-25 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0117 |
1.30 |
| 2026-03-24 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0121 |
1.36 |
| 2026-03-23 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0216 |
-2.37 |
| 2026-03-20 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0151 |
1.68 |
| 2026-03-19 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0205 |
-2.23 |
| 2026-03-18 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0080 |
0.88 |
| 2026-03-17 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0169 |
-1.82 |
| 2026-03-16 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0023 |
0.25 |
| 2026-03-13 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0034 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0046 |
-0.49 |
| 2026-03-11 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0116 |
1.26 |
| 2026-03-10 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0178 |
1.97 |
| 2026-03-09 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0039 |
-0.43 |