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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟昊
- 成立日期：
- 2022-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.94亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1943.27 |
|
10.43% |
| 2 |
腾讯控股 |
1803.81 |
|
9.68% |
| 3 |
立讯精密 |
1029.22 |
|
5.52% |
| 4 |
信达生物 |
862.51 |
|
4.63% |
| 5 |
恺英网络 |
709.30 |
|
3.81% |
| 6 |
海大集团 |
605.18 |
|
3.25% |
| 7 |
信立泰 |
582.38 |
|
3.13% |
| 8 |
中际旭创 |
581.30 |
|
3.12% |
| 9 |
鹏辉能源 |
556.51 |
|
2.99% |
| 10 |
潮宏基 |
550.31 |
|
2.95% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.47% |
3.26% |
3.52% |
23.22% |
32.05% |
2.08% |
-7.51% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
8577/10649 |
6154/10649 |
6208/10649 |
3576/10649 |
4092/10649 |
6998/10649 |
9274/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0144 |
-1.58% |
| 2026-01-19 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2026-01-16 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2026-01-15 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0122 |
1.35% |
| 2026-01-14 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0013 |
0.14% |
