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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 胡梦承,李家春
- 成立日期：
- 2022-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.01亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9915 |
1.0315 |
-0.0042 |
-0.40 |
| 2026-02-12 |
0.9955 |
1.0355 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
0.9946 |
1.0346 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
0.9947 |
1.0347 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
0.9941 |
1.0341 |
0.0071 |
0.69 |
| 2026-02-06 |
0.9873 |
1.0273 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
0.9863 |
1.0263 |
-0.0049 |
-0.47 |
| 2026-02-04 |
0.9910 |
1.0310 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-02-03 |
0.9921 |
1.0321 |
0.0053 |
0.52 |
| 2026-02-02 |
0.9870 |
1.0270 |
-0.0108 |
-1.04 |
| 2026-01-30 |
0.9974 |
1.0374 |
-0.0057 |
-0.55 |
| 2026-01-29 |
1.0029 |
1.0429 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2026-01-28 |
1.0061 |
1.0461 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.0036 |
1.0436 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
1.0014 |
1.0414 |
-0.0046 |
-0.44 |
| 2026-01-23 |
1.0058 |
1.0458 |
0.0066 |
0.64 |
| 2026-01-22 |
0.9994 |
1.0394 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-01-21 |
1.0004 |
1.0404 |
0.0039 |
0.38 |
| 2026-01-20 |
0.9966 |
1.0366 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-01-19 |
0.9977 |
1.0377 |
-0.0002 |
-0.02 |