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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 胡梦承,李家春
- 成立日期：
- 2022-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.38亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9821 |
1.0221 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
0.9819 |
1.0219 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
0.9812 |
1.0212 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
0.9835 |
1.0235 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.9840 |
1.0240 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
0.9834 |
1.0234 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
0.9821 |
1.0221 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
0.9829 |
1.0229 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
0.9805 |
1.0205 |
0.0027 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
0.9779 |
1.0179 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-17 |
0.9798 |
1.0198 |
0.0036 |
0.36 |
| 2025-12-16 |
0.9763 |
1.0163 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
0.9781 |
1.0181 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
0.9794 |
1.0194 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
0.9788 |
1.0188 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-10 |
0.9802 |
1.0202 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
0.9799 |
1.0199 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
0.9808 |
1.0208 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
0.9805 |
1.0205 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-04 |
0.9791 |
1.0191 |
-0.0005 |
-0.05 |