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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶帅,林英睿
- 成立日期：
- 2022-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.92亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0092 |
-0.80 |
| 2026-02-12 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0078 |
0.68 |
| 2026-02-11 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-02-10 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0215 |
1.92 |
| 2026-02-06 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0117 |
-1.03 |
| 2026-02-04 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0074 |
-0.65 |
| 2026-02-03 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0209 |
1.87 |
| 2026-02-02 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0324 |
-2.82 |
| 2026-01-30 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-01-29 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0087 |
-0.75 |
| 2026-01-28 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0046 |
0.40 |
| 2026-01-26 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2026-01-23 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-01-21 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0148 |
1.30 |
| 2026-01-20 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0092 |
-0.80 |
| 2026-01-19 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0100 |
0.88 |