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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶帅,林英睿
- 成立日期：
- 2022-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.92亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
同程旅行 |
4459.83 |
|
10.06% |
| 2 |
春秋航空 |
3305.82 |
|
7.45% |
| 3 |
润贝航科 |
2575.28 |
|
5.81% |
| 4 |
宁德时代 |
1131.16 |
|
2.55% |
| 5 |
阳光电源 |
1049.76 |
|
2.37% |
| 6 |
国泰海通 |
984.14 |
|
2.22% |
| 7 |
紫金矿业 |
895.53 |
|
2.02% |
| 8 |
三花智控 |
841.82 |
|
1.90% |
| 9 |
中国国航 |
790.56 |
|
1.78% |
| 10 |
思源电气 |
697.20 |
|
1.57% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.55% |
0.41% |
6.21% |
23.13% |
27.11% |
4.50% |
1.50% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3360/10776 |
5690/10776 |
3527/10776 |
2479/10776 |
4325/10776 |
4627/10776 |
7973/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2026-02-12 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0078 |
0.68% |
| 2026-02-11 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0215 |
1.92% |
