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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘健维
- 成立日期：
- 2022-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.09亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.3781 |
2.3781 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-08 |
2.3784 |
2.3784 |
-0.0375 |
-1.55 |
| 2026-01-07 |
2.4159 |
2.4159 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
2.4166 |
2.4166 |
0.0049 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
2.4117 |
2.4117 |
0.0390 |
1.64 |
| 2025-12-31 |
2.3727 |
2.3727 |
-0.0429 |
-1.78 |
| 2025-12-30 |
2.4156 |
2.4156 |
0.0062 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
2.4094 |
2.4094 |
-0.0042 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
2.4136 |
2.4136 |
0.0038 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
2.4098 |
2.4098 |
0.0053 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
2.4045 |
2.4045 |
0.0260 |
1.09 |
| 2025-12-23 |
2.3785 |
2.3785 |
0.0105 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
2.3680 |
2.3680 |
0.0680 |
2.96 |
| 2025-12-19 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0085 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
2.2915 |
2.2915 |
-0.0570 |
-2.43 |
| 2025-12-17 |
2.3485 |
2.3485 |
0.0841 |
3.71 |
| 2025-12-16 |
2.2644 |
2.2644 |
-0.0382 |
-1.66 |
| 2025-12-15 |
2.3026 |
2.3026 |
-0.0348 |
-1.49 |
| 2025-12-12 |
2.3374 |
2.3374 |
0.0190 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
2.3184 |
2.3184 |
-0.0530 |
-2.23 |