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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘健维
- 成立日期：
- 2022-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.74亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3293 |
2.3293 |
-0.0278 |
-1.18 |
| 2026-02-12 |
2.3571 |
2.3571 |
0.0123 |
0.52 |
| 2026-02-11 |
2.3448 |
2.3448 |
-0.0245 |
-1.03 |
| 2026-02-10 |
2.3693 |
2.3693 |
0.0100 |
0.42 |
| 2026-02-09 |
2.3593 |
2.3593 |
0.0589 |
2.56 |
| 2026-02-06 |
2.3004 |
2.3004 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
2.3005 |
2.3005 |
-0.0331 |
-1.42 |
| 2026-02-04 |
2.3336 |
2.3336 |
-0.0317 |
-1.34 |
| 2026-02-03 |
2.3653 |
2.3653 |
0.0108 |
0.46 |
| 2026-02-02 |
2.3545 |
2.3545 |
-0.0414 |
-1.73 |
| 2026-01-30 |
2.3959 |
2.3959 |
0.0249 |
1.05 |
| 2026-01-29 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.0345 |
-1.43 |
| 2026-01-28 |
2.4055 |
2.4055 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
2.4047 |
2.4047 |
0.0227 |
0.95 |
| 2026-01-26 |
2.3820 |
2.3820 |
-0.0068 |
-0.28 |
| 2026-01-23 |
2.3888 |
2.3888 |
-0.0205 |
-0.85 |
| 2026-01-22 |
2.4093 |
2.4093 |
0.0218 |
0.91 |
| 2026-01-21 |
2.3875 |
2.3875 |
0.0333 |
1.41 |
| 2026-01-20 |
2.3542 |
2.3542 |
-0.0484 |
-2.01 |
| 2026-01-19 |
2.4026 |
2.4026 |
-0.0033 |
-0.14 |