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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淑霞,汪玲
- 成立日期：
- 2022-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0111 |
0.97 |
| 2026-03-31 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0073 |
-0.63 |
| 2026-03-30 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0052 |
0.45 |
| 2026-03-26 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0075 |
-0.65 |
| 2026-03-25 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0083 |
0.72 |
| 2026-03-24 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0096 |
0.85 |
| 2026-03-23 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0200 |
-1.73 |
| 2026-03-20 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0058 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0136 |
-1.16 |
| 2026-03-18 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0059 |
-0.50 |
| 2026-03-16 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2026-03-12 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-11 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-03-10 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0073 |
0.62 |
| 2026-03-09 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0069 |
-0.58 |
| 2026-03-06 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0054 |
0.46 |
| 2026-03-05 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0029 |
0.25 |