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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋立久,李晨辉
- 成立日期：
- 2022-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-02-12 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-02-06 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-02-04 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-02-03 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0039 |
0.38 |
| 2026-02-02 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0053 |
-0.51 |
| 2026-01-30 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-01-29 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-27 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-23 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0002 |
0.02 |