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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋立久,李晨辉
- 成立日期：
- 2022-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊利股份 |
4.18 |
|
0.84% |
| 2 |
工商银行 |
3.17 |
|
0.63% |
| 3 |
中信银行 |
3.12 |
|
0.63% |
| 4 |
中文传媒 |
3.06 |
|
0.61% |
| 5 |
晨光股份 |
2.88 |
|
0.58% |
| 6 |
凤凰传媒 |
2.74 |
|
0.55% |
| 7 |
正泰电器 |
2.02 |
|
0.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23虞资债01 |
1592.81 |
15.00 |
7.66% |
| 2 |
23浔城债 |
1569.50 |
15.00 |
7.55% |
| 3 |
21嘉投03 |
1540.94 |
14.00 |
7.41% |
| 4 |
23杭租01 |
1537.43 |
15.00 |
7.40% |
| 5 |
24华夏金租债02BC |
1530.42 |
15.00 |
7.36% |
| 6 |
华安转债 |
74.70 |
0.00 |
0.36% |
| 7 |
洪城转债 |
61.99 |
0.00 |
0.30% |
| 8 |
立讯转债 |
39.41 |
0.00 |
0.19% |
| 9 |
能化转债 |
34.04 |
0.00 |
0.16% |
| 10 |
安克转债 |
31.81 |
0.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.23% |
0.32% |
0.80% |
2.03% |
0.39% |
3.73% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1932/8836 |
5747/8836 |
6429/8836 |
4343/8836 |
3050/8836 |
4883/8836 |
6878/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-02-12 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0024 |
0.23% |
