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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋立久,李晨辉
- 成立日期：
- 2022-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊利股份 |
4.18 |
|
0.84% |
| 2 |
工商银行 |
3.17 |
|
0.63% |
| 3 |
中信银行 |
3.12 |
|
0.63% |
| 4 |
中文传媒 |
3.06 |
|
0.61% |
| 5 |
晨光股份 |
2.88 |
|
0.58% |
| 6 |
凤凰传媒 |
2.74 |
|
0.55% |
| 7 |
正泰电器 |
2.02 |
|
0.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22桐投01 |
1606.94 |
15.00 |
7.78% |
| 2 |
23虞资债01 |
1580.68 |
15.00 |
7.65% |
| 3 |
21嘉投03 |
1572.62 |
14.00 |
7.61% |
| 4 |
23浔城债 |
1557.44 |
15.00 |
7.54% |
| 5 |
23杭租01 |
1531.79 |
15.00 |
7.41% |
| 6 |
华安转债 |
119.91 |
0.00 |
0.58% |
| 7 |
烽火转债 |
117.27 |
0.00 |
0.57% |
| 8 |
中特转债 |
64.46 |
0.00 |
0.31% |
| 9 |
洪城转债 |
59.49 |
0.00 |
0.29% |
| 10 |
柳工转2 |
48.08 |
0.00 |
0.23% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.17% |
0.60% |
0.68% |
1.86% |
1.86% |
3.31% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1868/8770 |
2859/8770 |
3065/8770 |
3598/8770 |
2857/8770 |
2577/8770 |
6927/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0008 |
0.08% |
