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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋立久,李晨辉
- 成立日期：
- 2022-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-03-30 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-03-24 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2026-03-20 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2026-03-18 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-03-10 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-03-09 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0008 |
-0.08 |