东兴兴源债券A 净资产规模 2.07 亿元，比上期增加 0.09% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 88.72 | 0.01 | 0.51 | 0.22 | 10.77 | 2.07 | 2.07 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 85.49 | 0.02 | 1.03 | 0.28 | 13.48 | 2.06 | 2.07 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 86.06 | 0.02 | 1.01 | 0.26 | 12.93 | 2.04 | 2.05 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 85.43 | 0.02 | 1.10 | 0.28 | 13.47 | 2.04 | 2.04 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 87.83 | 0.02 | 1.06 | 0.22 | 11.11 | 2.00 | 2.00 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 87.97 | 0.01 | 0.52 | 0.23 | 11.51 | 2.00 | 2.00 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 4.20 | 0.04 | 82.60 | 0.00 | 2.49 | 0.01 | 10.71 | 0.00 | 0.05 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 83.25 | 0.00 | 2.76 | 0.01 | 13.99 | 0.00 | 0.05 |