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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王羿伟,陈启明
- 成立日期：
- 2022-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0087 |
0.99 |
| 2025-12-30 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0044 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0088 |
-1.00 |
| 2025-12-26 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0029 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0062 |
0.71 |
| 2025-12-24 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0068 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0023 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0046 |
-0.52 |
| 2025-12-19 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0069 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0075 |
0.87 |
| 2025-12-17 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0056 |
0.65 |
| 2025-12-16 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0064 |
-0.74 |
| 2025-12-15 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0026 |
0.30 |
| 2025-12-12 |
0.8614 |
0.8614 |
-0.0024 |
-0.28 |
| 2025-12-11 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0101 |
-1.16 |
| 2025-12-10 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.0016 |
-0.18 |
| 2025-12-09 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0037 |
-0.42 |
| 2025-12-08 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0018 |
-0.20 |
| 2025-12-05 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0023 |
-0.26 |