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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵易
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0061 |
-0.58 |
| 2026-04-02 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-01 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-03-31 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0046 |
0.44 |
| 2026-03-24 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0077 |
0.75 |
| 2026-03-23 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0181 |
-1.73 |
| 2026-03-20 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2026-03-18 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-03-17 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-16 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-13 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-03-11 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0064 |
0.61 |
| 2026-03-10 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-03-09 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0034 |
-0.33 |