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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李瑞
- 成立日期：
- 2023-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0125 |
-1.35 |
| 2026-01-13 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0109 |
-1.17 |
| 2026-01-12 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0099 |
1.07 |
| 2026-01-09 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0200 |
2.21 |
| 2026-01-08 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0055 |
-0.60 |
| 2026-01-07 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-01-06 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0051 |
0.56 |
| 2026-01-05 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0072 |
0.80 |
| 2025-12-31 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0505 |
5.95 |
| 2025-12-29 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0297 |
3.63 |
| 2025-12-26 |
0.8190 |
0.8190 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2025-12-25 |
0.8206 |
0.8206 |
0.0344 |
4.38 |
| 2025-12-24 |
0.7862 |
0.7862 |
0.0077 |
0.99 |
| 2025-12-23 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0059 |
-0.75 |
| 2025-12-22 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0159 |
2.07 |
| 2025-12-19 |
0.7685 |
0.7685 |
0.0033 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
0.7652 |
0.7652 |
-0.0067 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0134 |
1.77 |
| 2025-12-16 |
0.7585 |
0.7585 |
-0.0181 |
-2.33 |