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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李瑞
- 成立日期：
- 2023-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美湖股份 |
304.55 |
|
4.89% |
| 2 |
奥比中光 |
296.28 |
|
4.75% |
| 3 |
中大力德 |
268.55 |
|
4.31% |
| 4 |
福达股份 |
239.96 |
|
3.85% |
| 5 |
隆盛科技 |
236.73 |
|
3.80% |
| 6 |
浙江荣泰 |
233.04 |
|
3.74% |
| 7 |
银轮股份 |
231.62 |
|
3.72% |
| 8 |
新时达 |
223.03 |
|
3.58% |
| 9 |
斯菱股份 |
207.70 |
|
3.33% |
| 10 |
汉威科技 |
200.88 |
|
3.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
181.39 |
1.80 |
2.91% |
| 2 |
24国债21 |
91.12 |
0.90 |
1.46% |
| 3 |
25国债13 |
50.10 |
0.50 |
0.80% |
| 4 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
0.48% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.11% |
17.30% |
5.15% |
41.42% |
29.22% |
3.94% |
-6.51% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
3437/10636 |
362/10636 |
3882/10636 |
1612/10636 |
4995/10636 |
4944/10636 |
9350/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0099 |
1.07% |
| 2026-01-09 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0200 |
2.21% |
| 2026-01-08 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0055 |
-0.60% |
| 2026-01-07 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0051 |
0.56% |
